주식 매집(박스권)의 뜻, 중요성과 활용법(5탄.주식 초보자를 위한 주식/필수개념)

 

안녕하세요, 청춘거지입니다. 현재 코스닥 상장사에서 주식담당자로 일중입니다. 오늘 반기보고서 공시가 끝나서 너무 행복하네요 ..주륵

 

오늘도 공부해봅시다. 오늘은 매집에 대하여 좀 생각해볼까 합니다.

주식 투자에서 매집은 실제 거래량의 큰 폭 증가를 나타내는 개념입니다. 이는 주식 시장에서 특정 주식에 대한 관심과 거래가 급증하는 현상을 의미합니다.

 

매집은 종종 가격 변동과 함께 발생하며, 주식 시장의 심리적인 변화와 투자자들의 관심 수준을 나타내는 중요한 지표 중 하나입니다.

매집이 발생하는 이유는 여러 가지 요인에 의해 결정됩니다.

 

예를 들어, 기업의 긍정적인 뉴스 발표, 새로운 제품 출시, 재무 성과 향상 등이 있을 수 있습니다. 이러한 긍정적인 요소들이 주식에 대한 투자자들의 관심을 불러일으키고, 이에 따라 거래량이 급증하게 됩니다. 또한, 시장 전반적인 상황이 안정적이거나 긍정적인 경우에도 매집이 발생할 수 있습니다.

 

매집이 발생할 때 주의해야 할 점은 가격 변동이 급격하게 일어날 수 있다는 것입니다. 매집으로 인해 주식의 가격이 급등하거나 급락할 수 있으므로, 이러한 변동에 대한 대비책을 갖추는 것이 중요합니다. 또한, 매집이 지속되는 동안 주식 가격의 방향성과 추세를 분석하여 효과적인 투자 전략을 수립하는 것이 중요합니다.

 

매집의 활용 방법은 주식 차트 분석을 통해 이루어집니다. 거래량이 급증하는 구간을 확인하고, 이와 함께 가격 변동을 분석하여 매집의 세기와 지속 가능성을 판단합니다.

 

매집은 거래량을 기본으로 이해하고 있어야 이해할 수 있는 개념이기 때문에 거래량에 대한 글도 한번 읽어주시면 감사하겠습니다.

매집이란?

매집의 사전적 의미는 '어떤 의도를 갖고 일정한 주식을 대량으로 사 모으는 것'이라고 설명할 수 있습니다. 그러나 투자자나 시장 분석가마다 매집에 대한 해석이 조금씩 다를 수 있습니다. 가 생각하는 매집은 주포가 주가를 급등시키기 위해 충분한 물량을 모으는 구간을 매집이라고 생각합니다.  아래 차트를 보면 이해가 빠르실껍니다.

서울식품을 보시면 특정 가격안(박스권)에서 주가가 왔다 갔다하며 유지된것을 보실 수 있습니다. 특징으로는 낮은 거래량인데도 그 가격대가 계속해서 유지되고 있죠. 이것이 매집이라 생각됩니다.

 

매집은 왜 생성되는것일까?

주가는 주식 시장에서 매수와 매도의 균형 상태에서 결정됩니다. 주가가 상승하거나 하락하는 원리는 투자자들의 수요와 공급에 의해 결정됩니다. 주포(투자자)들이 주식을 사면서 주가가 상승하게 되는데, 이는 사려는 사람이 파려는 사람보다 많아지는 상황을 반영합니다.

주포들이 매집을 형성하는 이유는 주가를 조작하고 상승시키기 위함일 수 있습니다. 주포는 저렴한 가격에 많은 주식을 미리 모아놓고, 시장에서 주식에 대한 관심을 불러일으키며 주가를 올리는 과정을 계획할 수 있습니다. 그 후에 주가가 높아진 시점에서 주식을 조금씩 팔아나가며 이익을 얻을 수 있습니다. 이런 과정에서 거래량이 급증하거나 매집이 발생할 수 있습니다.

일반적으로 거래량이 줄어들면 주가는 하락할 가능성이 높습니다. 이는 인기가 없어 매수하려는 투자자들이 적어져서 가격이 하락하는 결과입니다. 그러나 매집 구간에서는 주가가 일정한 가격을 유지하며 거래량이 적어도 하락하지 않는 특이한 상황이 발생할 수 있습니다. 이는 주식 시장에서 세력이 개입하여 주가를 조작하려는 의도가 있을 수 있음을 시사합니다.

매집이 생성되는 이유는 주포(투자자)들이 많은 물량을 저렴한 가격에 모아서 주가를 상승시키기 위함일 수 있습니다. 이렇게 물량을 모으면 주가를 올리는 것이 쉬워지며, 높은 가격에 많은 물량을 팔아 이익을 얻을 수 있습니다. 이러한 의도로 매집이 형성될 때, 거래량이 적더라도 주가가 일정하게 유지되는 현상이 나타납니다.

 

매집구간에서 '장대양봉' 생성 후 다시 매집

매집구간이라고 생각했는데, 갑자기 장대양봉이 나타나고 다시 하락해서 매집하는 경우를 본적이 있으신가요? 이때 주포의 마음은 어떤 마음이었길래 이런'짓'을 한것일까요? 일단 사진을 보겠습니다.

서울식품을 보면, 매집을 하고있다가 갑자기 거래량을 동반한 장대양봉이 나타났습니다. 이 거래량은 개인투자자들이 발생시킨걸까요? 제가 봤을땐 그럴 확률은 거의 제로에 가깝다고 생각합니다. 아무리 좋은 재료가 있다고 해도, 개인투자자들이 갑자기 이렇게 많은 거래량을 발생시키면서 장대양봉을 만들 순 없다고 생각합니다. 그럼 주포가 만들었다는 말인데, 그들은 왜 이런 장대양봉을 만든걸까요? 아까 말씀드렸다시피 주포는 '싼값에 많은 물량을 미리 사는게' 목적입니다. 매집을 잘 하고있다가 왜 이런행동을 한걸까요? 이걸 이해하기 위해서는 매물대를 어느정도 이해하고 있어야합니다. 일단 아래 사진을 보겠습니다.

주포(투자자)가 많은 물량을 모으려는 이유는 주가를 빠르게 올리고 이익을 얻기 위함입니다. 그러나 시간적인 제약으로 인해 매집을 계속해서 일정한 방식으로 유지하기가 어려울 수 있습니다. 이 때 장대양봉이 등장하면, 주포는 효과적으로 시간을 절약하고 매집을 수행할 수 있습니다.

장대양봉은 일반적으로 상승하는 거래량과 함께 나타나며, 개미 투자자들의 활발한 참여를 시사합니다. 이때 주포는 개미 투자자들의 심리적인 변화를 이용합니다. 많은 개미들은 긴 매집 구간에 있는 상태에서 평단가보다 낮은 가격으로 주가가 형성되는 상황에서 어려움을 겪습니다. 이 상태에서 본전심리와 돈을 빨리 벌고 싶은 욕구가 혼재하게 됩니다. 주포는 이 심리적인 변화를 활용하여 매물대 근처까지 주가를 올려 개미들이 빠르게 주식을 팔고자 하는 충동을 유발합니다.

개미들이 물량을 주포에게 팔면 장대양봉은 긴 윗꼬리를 남기며 주가는 다시 원래 자리로 돌아가게 됩니다. 이후 주포는 저점을 찾아 매집을 다시 형성하는 과정을 반복합니다. 장대양봉을 이용함으로써 주포는 시간을 절약하면서도 많은 물량을 빠르게 모을 수 있습니다. 또한, 매물대가 얕아져 다음 급등도 수월하게 이루어질 수 있습니다.

 

매집구간에서 '장대음봉' 생성 후, 다시 매집

매집 구간을 예상하고 있던 개인 투자자들은 주가가 일정한 가격 범위 안에서 움직인다고 생각합니다. 그런데 갑자기 높은 거래량의 장대음봉이 나타나면, 기존의 매집 구간을 잘못 예측한 것이라고 판단하게 됩니다. 이러한 판단으로 인해 손절을 결정하는 투자자들이 많이 생기게 됩니다.

실제로는 매집 구간이 아니었던 상황에서 주가가 급락하면서 손절을 결정하는 투자자들의 물량이 발생하게 되는데, 이는 장대음봉이나 연속적인 음봉을 통해 투자자들의 예측을 뒤집는 효과를 가지게 됩니다. 이렇게 주가 움직임을 조작함으로써, 주포는 빠르게 매집을 수행하고 많은 물량을 싼 가격에 확보할 수 있게 됩니다.

이러한 전략은 개인 투자자들이 예상한 매집 구간을 뒤엎어, 더 낮은 가격에 많은 물량을 모으는 데 도움이 되는 결과를 가져올 수 있습니다.

사진으로 보는 차트는 사실적인 예시가 될 수 없습니다. 아직 하락 추세이기 때문에 매집 구간에서 나타난 장대음봉은 아니지만, 의도적인 장대음봉 생성 후에 장대양봉이 나타나므로 의도는 비슷한 효과를 낼 수 있습니다. 이 사진은 그래서 사용한 것입니다. 그럼에도 불구하고, 장대음봉이 나타나면 매집 구간에서 주식을 산 개미 투자자들이나 고점에서 기다리던 투자자들이 당황하며 손절하는 물량이 발생하게 됩니다. 이런 물량을 활용하여 주포(투자자)는 '빠른 시간 안에 많은 물량'을 모으는 전략을 사용합니다.

매집 그 이후

매집과 매집 구간에서의 변화를 활용하는 세력들은 저렴한 가격에 많은 물량을 충분히 모아야 합니다. 이후 주가를 높여 이익을 추구하게 됩니다. 이를 위해 주로 사용하는 전략 중에는 뉴스를 발표하거나, 이유 없이 매수와 매도를 반복하여 거래량을 증가시키는 방법이 있습니다. 이런 행동들은 주목을 받고 사람들의 시선을 끌어들입니다.

 

그런 다음, 세력은 사전에 준비한 뉴스나 정보를 공개하거나 무작위로 시장에 개입함으로써 추가적인 개미 투자자들의 매수세를 유도하며 주식 시장의 주목을 끕니다. 이로써 세력은 주식을 더 높은 가격에 팔기 위한 상황을 조성합니다.

 

세력은 주식을 빠르게 높은 가격으로 팔기 위해 호가창을 변화시키거나 개미들을 유도합니다. 이러한 변화는 초기에는 세력이 자금을 투자하여 주가를 높이며 개미 투자자들의 평단가 예측과 다음 매집 시작점을 파악하는데 도움이 됩니다. 이후 세력은 추가적인 매수세를 유도하며 고점에 다다르면 매물을 팔기 시작합니다. 그리고 이로써 세력은 수익을 실현하고 고점에서 매수한 물량을 판매합니다. 이때 거래량은 갑작스럽게 폭발적으로 늘어나게 되며 주가는 낮아지는데, 세력이 매출을 하게 되기 때문입니다.

이런 방식으로 주식 시장은 거짓말처럼 주가의 움직임이 형성되며, 세력의 전략은 주식 시장 내에서 여러 번 반복될 수 있습니다. 이를 통해 개인 투자자들은 세력의 패턴을 파악하여 매집 구간이 어디에서 시작되는지 예측하고 매수 타이밍을 잡을 수 있게 됩니다. 세력의 평단가는 특히 첫 번째 트리거 역할을 하는 장대양봉의 시작 시가나 아래 꼬리를 통해 추측할 수 있습니다.

정리

위의 예로 매집이 무엇인지, 매집이 생성되는 이유, 매집 이후의 메커니즘에 대해 충분히 설명했다고 생각합니다. 좋은 종목의 차트를 잘 관찰해보면 이와 같은 조정과 매집 구간, 그리고 상승하는 구간이 반복되는 것을 관찰할 수 있으며, 이런 종목은 항상 고점에서 거래량이 폭발한 뒤에 주가가 낮은 거래량으로 하락하기 시작합니다. 여러 종목의 차트를 직접 관찰해보면서 세력들이 어떤 마음가짐을 가지고 있을지 고찰해보시는 것을 권해드립니다. 제가 공짜로 배운 지식을 나누어드리니, 많은 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 혹시 궁금한 점이나 질문이 있으시면 댓글로 남겨주시면 성심성의껏 답변 드리겠습니다. 읽어주셔서 감사합니다.